世博体育不折算为投资东说念主基金份额-世博官方体育app下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版最新下载

发布日期:2025-02-14 06:30    点击次数:164

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 银华基金料理股份有限公司对于银华上证 180 交往型敞开式指             数证券投资基金基金协议奏效公告              公告送出日历:2025 年 1 月 18 日  基金称呼       银华上证 180 交往型敞开式指数证券投资基金  基金简称       上 180ETF(扩位简称:上证 180ETF 基金)  基金主代码      530800  基金运作样式     交往型敞开式  基金协议奏效日    2025 年 1 月 17 日  基金料理东说念主称呼    银华基金料理股份有限公司  基金托管东说念主称呼    中信证券股份有限公司  公告依据       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作             料理方针》等法律律例以及《银华上证 180 交往型敞开式指数证券投             资基金基金协议》(以下简称“《基金协议》”或“基金协议”)、             《银华上证 180 交往型敞开式指数证券投资基金招募阐述书》 基金召募肯求获中国证监会注册的文号               证监许可【2024】1672 号                                     自 2025 年 1 月 6 日 基金召募期间                                     至 2025 年 1 月 14 日 止                                 安永华明司帐师事务所(罕见庸碌 验资机构称呼                                 结伴) 召募资金划入基金托管专户的日历                 2025 年 1 月 17 日 召募有用认购总户数(单元:户)                 2,472 召募期间净认购金额(不含利息,单元:东说念主民币元)         420,196,000.00 认购资金在召募期间产生的利息(单元:东说念主民币元)         18,986.68             有用认购份额              420,196,000.00 召募份额(单元:份) 利息结转的份额              5,830.00             规画                  420,201,830.00             认购的基金份额(含利息结转       0.00 召募期间基金料理东说念主             的份额,单元:份) 应用固有资金认购本             占基金总份额比例            0.0000% 基金情况             其他需要阐述的事项           - 召募期间基金料理东说念主   认购的基金份额(含利息结转       0.00 的从业东说念主员认购本基   的份额,单元:份) 金情况         占基金总份额比例            0.0000% 召募期限届满基金是否相宜法律法轨则程的办理基金            是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获取书面阐述的日历            2025 年 1 月 17 日 注:(1)按照关连法律章程,本次基金召募期间所发生的讼师费、司帐师费、信息裸露费 等用度由基金料理东说念主承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高档料理东说念主员、基金投资和参议部门负责东说念主握有本基金基金份额总量的数目区 间为 0。 (3)本基金基金司理握有本基金基金份额总量的数目区间为 0。 (4)通过基金料理东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募期间产生的利息,将折算为 基金份额归投资东说念主总共,其中由利息所转的份额以基金料理东说念主的记载为准。网上现款认购和 通过发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记机构清理交收后至划入基金托 管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资东说念主基金份额。 (5)召募期间召募的基金份额已一齐计入投资者账户,归投资者总共。   (1)自《基金协议》奏效之日起,本基金基金料理东说念主庄重开动料理本基金。   (2)基金料理东说念主不错凭证本色情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历,具体业 务办理时刻在申购开动公告中章程。   基金料理东说念主自基金协议奏效之日起不跳动 3 个月开动办理赎回,具体业务办理时刻在赎 回开动公告中章程。   在信赖申购开动或赎回开动时刻后,基金料理东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《公开募 集证券投资基金信息裸露料理方针》的关连章程在章递次论上公告申购或赎回的开动时刻。   本基金可在上市交往之前开动办理申购、赎回,若后来肯求基金份额上市,在基金份额 肯求上市期间,基金可暂停办理申购、赎回业务。   (3)基金份额握有东说念主应在《基金协议》奏效后实时到销售机构的网点进行交往阐述单 的查询和打印,或通过本基金基金料理东说念主的网站(www.yhfund.com.cn)或客户办事电话 (400-678-3333,010-85186558)查询交往阐述情况。   风险教唆:   若本基金不再相宜上海证券交往所上市条件被间隔上市,则本基金将间隔基金协议并进 入基金财产清理要道,且无需召开基金份额握有东说念主大会审议。若出现标的指数不相宜要求(因 成份股价钱波动等指数编制门径变动之外的成分甚至标的指数不相宜要求的情形之外)、指 数编制机构退出等情形,基金料理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对惩处有绸缪进行表决,基金份 额握有东说念主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的,本基金将间隔基金协议并进行基金财 产清理。故基金份额握有东说念主可能濒临基金协议间隔的风险。   投资有风险,投资东说念主在进行投资决策前,请仔细阅读本基金招募阐述书、基金协议、基 金居品贵府摘抄等信息裸露文献,了解本基金的风险收益特征,并凭证自己的投资标的、投 资期限、投资训戒、金钱景况等判断基金是否和投资东说念主的风险承受能力相稳健。   基金料理东说念主痛快以恪尽责守、西席信用、严慎奋力的原则料理和应用基金金钱,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时,所得可能会高于或低于投资东说念主先 前所支付的金额。投资东说念主应当进展阅读本基金招募阐述书、基金协议、基金居品贵府摘抄等 信息裸露文献,自主判断基金的投资价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险。投资者 应当进展阅读并透顶相识基金协议第二十二部分章程的免责要求、第二十三部分章程的争 议处理样式。本基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其改日功绩施展。基金料理东说念主所料理 的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩施展的保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者欢腾”原则,在作念出投资决策后,基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资东说念主自行包袱。   特此公告。                           银华基金料理股份有限公司